機構狂買創業板49股28只被套
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- 時間:2010-9-26 10:06:50 來源:金羊網—新快報
據新快報消息 和定期報告中披露的靜態數據不同，交易所每日公布的成交回報更加動態，更能體現機構在創業板上的布局時機和成本。為此，新快報特將創業板開板以來所有個股的公開交易數據進行了統計，篩選出機構曾現身的個股。
據統計，共有49只個股出現過機構上榜，而結合介入時間和隨后走勢看，入場機構已被套其中的28只。這些品種也是投資者需要重點跟蹤的對象。
機構態度“一波三折”
縱觀創業板開板以來機構的動向發現，機構對于創業板的態度經歷了一個十分明顯的轉變。
去年10月30日，第一批創業板公司上市，但交易數據顯示，28家公司中僅有南風股份(43.750,0.75,1.74%)明顯有機構買入。被機構較為看好的神州泰岳(52.410,-1.72,-3.18%)，是在去年11月有機構吸籌。至去年底，除上述兩只個股外，其他品種的交易數據中均未見機構。
但今年初開始出現轉變。如鼎漢技術(31.810,0.28,0.89%)、華測檢測(26.240,-0.22,-0.83%)、賽為智能(29.300,-1.02,-3.36%)、合康變頻(38.180,-0.02,-0.05%)等較早上市的品種，買入前五名中逐漸開始出現機構席位。但整個一季度，也僅有14只個股的能看到機構席位。而在今年4月1日前上市的創業板公司總數有66家。
進入二季度后，情況發生重大變化。機構不但開始介入早前上市的如中元華電(21.500,-0.71,-3.20%)、新宙邦(40.100,-0.61,-1.50%)、金龍機電(19.050,-0.17,-0.88%)等，對于二季度新上市的也表現出濃厚興趣。
據本報記者統計，二季度上市的25只個股中，有13只在上市后迅速遭機構搶籌，碧水源(86.140,-1.84,-2.09%)、國民技術(129.070,1.69,1.33%)最為典型。碧水源上市第四個交易日遭機構2億元搶籌，國民技術上市后四個交易日便有機構近5億元資金買入。
進入三季度后，機構態度有微妙轉變。機構資金雖然也繼續搶籌部分新上市品種如龍源技術(82.300,-0.26,-0.31%)、建新股份(60.500,-3.30,-5.17%)，但更多的并非像二季度那樣，在上市后迅速搶入，而是選擇在股價回調后開始介入，突出的如智云股份(25.760,-0.45,-1.72%)、達剛路機(36.980,-0.32,-0.86%)等。
從上述階段性的變化中發現，機構對創業板的態度經歷了從最初的謹慎觀望，到二季度瘋狂追捧，直到近來的趨向理性。而這，與創業板個股的表現及市場氛圍有著深刻聯系。
小心翼翼仍被套
如果說創業板剛成立時，機構謹慎是出于對新生事物的不甚了解，那么三季度以后機構態度再回歸理性則與此前的屢屢受挫有直接關系。
二季度是機構對創業板興趣最為強烈的時間段。其間機構在21只創業板個股的交易數據中現身。除去13只當季新上市的品種外，還有8只此前已上市。
但機構在這些個股上的投資并未獲得很好回報。
據本報記者統計，在49只機構現身的創業板個股中，機構被套的達28只之多，占比近六成(詳見附表)。而二季度現身的21只個股中，有16只目前仍被套。尤其是二季度新上市、交易數據顯示有機構席位買入的13只中，有10只將機構套牢。碧水源就是最典型的例子。2億機構資金買入當日，股價還守在168.8元，而現在僅剩下90元左右，損失慘重。
這也使得機構資金變得謹慎。像上文提到的達剛路機，上市首日并無機構介入，反倒是第二天大幅下挫時有機構開始吸籌。不過，在弱勢中仍難避免虧損。達剛路機機構買入當天股價大跌超過5%，當日收盤43.56元。但此后繼續下挫，目前不到40元，機構依然被套。
實際上，機構套牢創業板個股的窘境并不見得很難解決。畢竟整體股本規模普遍偏小，而機構的迅速搶籌使得大部分籌碼已被鎖定。以三聚環保(37.860,-1.33,-3.39%)為例，機構持股占流通市值的比例已高達40.71%！一旦市場轉暖，或基本面、業績改觀，甚至出現和公司相契合的炒作題材，股價上升的阻力不會很大。這部分個股，也許會是未來創業板中股價“彈性”最好的目標。
28只機構“套牢股”一覽
名稱 上市時間 機構買入時間
樂普醫療(25.630,-1.09,-4.08%) 去年底 三季度
鼎漢技術 去年底 一季度
中元華電 去年底 二季度
金龍機電 去年底 二季度
新宙邦 一季度 二季度
合康變頻 一季度 一季度
福瑞股份(32.680,0.34,1.05%) 一季度 一季度
中青寶(20.230,-0.44,-2.13%) 一季度 一季度
鼎龍股份(51.500,0.00,0.00%) 一季度 一季度
藍色光標(30.000,0.00,0.00%) 一季度 一季度
東方財富(46.500,-0.76,-1.61%) 一季度 一季度
金利華電(25.300,-0.62,-2.39%) 二季度 二季度
碧水源 二季度 二季度
三聚環保 二季度 二季度
當升科技(48.000,-0.22,-0.46%) 二季度 二季度
華平股份(65.430,0.05,0.08%) 二季度 二季度
數字政通(53.600,-2.30,-4.11%) 二季度 二季度
國民技術 二季度 二季度
恒信移動(29.450,-0.23,-0.77%) 二季度 二季度
銀之杰(27.260,-0.03,-0.11%) 二季度 二季度
盛運股份(19.940,-0.15,-0.75%) 二季度 二季度
易聯眾(24.660,-0.56,-2.22%) 三季度 三季度
智云股份 三季度 三季度
達剛路機 三季度 三季度
樂視網(33.480,-1.13,-3.26%) 三季度 三季度
西部牧業(22.600,-1.69,-6.96%) 三季度 三季度
華仁藥業(18.870,-0.09,-0.47%) 三季度 三季度
堅瑞消防(35.380,-2.17,-5.78%) 三季度 三季度
特別關注
合康變頻(300048)：高位接盤套牢
一季度上市后數日便不斷有機構買入，當時成本40元左右。此后一度走高，部分機構選擇離場，但仍有不少留守。二季度沖至55元以上，仍有機構高位接盤。目前不足40元，所有未離場和新進機構包括匯添富、華夏、工銀瑞信和廣發等老牌基金悉數被套。
三聚環保(300072)：機構控盤40.71%
4月27日上市首日便有機構買入1700萬元，此后機構席位不斷出現在買入前五名中。上市后8個交易日，機構累計買入近3億元，平均成本55元。目前跌至40元下方。而在大舉搶籌后，該股已被機構高度控盤，合計持股占流通股40.71%。
易聯眾(300096)：機構虧損約6000萬
公司在國內較早從事勞動和社會保障信息化建設，題材新穎。今年三季度上市后機構曾大舉買入，但隨后表現不佳。數億入場資金悉數被套，虧損幅度約20%。
數字政通(300075)：機構搶籌近三成
二季度末上市當日，機構建倉成本約為每股75元，隨后一路下滑，目前已跌去近1/3,最新收盤價53.6元。考慮其間一直沒有合適的離場機會，機構顯然“套在山頂上”。中報顯示，二季度入場機構持股已近流通股的30%，當中銀華優質排名第一，華夏成長緊隨其后，社保基金六零一組合排名第六。
