關于凱里市2013年市級財政預算執行情況及2014年市級財政預算草案的報告

( 2014年1月3日在市第八屆人民代表大會第三次會議上)

市財政局局長 李玉泓

　　各位代表：

　　我受市人民政府委托，向大會報告凱里市2013年市級財政預算執行情況及2014年市級財政預算草案，請予審議，并請各位政協委員和其他列席會議的同志提出意見。

　　2013年財政預算執行情況

　　2013年，在市委的正確領導下，在市人大和市政協的監督、支持和幫助下，堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，認真學習十八大和十八屆三中全會精神，緊緊圍繞“加速發展、加快轉型、奮力趕超、推動跨越”主基調，以“新型工業化、特色城市化、農業現代化”為主戰略，認真履行財政工作職能，較好完成了市八屆人大二次會議確定的財政預算任務。

　　一、2013年公共財政預算收支執行情況

　　市八屆人大二次會議審議通過的2013年財政總收入預算為400,500萬元，2013年實際完成419,281萬元，為預算的104.69%，同比增長18.41%，增收65,201萬元。公共財政預算收入2013年實際完成284,482萬元，為調整預算的110.62%，同比增長23.69%，增收54,477萬元，其中：稅收收入完成135,729萬元，為調整預算的97.53%，同比增長7.11%，增收9,009萬元;非稅收入完成148,753萬元，為調整預算的126.06%，比上年增長44.02%，增收45,468萬元。

　　市八屆人大二次會議審議通過的2013年公共財政預算支出為333,808萬元，由于新的財政管理體制實施后，財力減少，公共財政總支出相應調整為390,334萬元(其中：年初預算333,808萬元，調整預算減少30,173萬元，上級專項補助86,699萬元);公共財政支出實際完成398,131萬元，為調整預算的102%，同比增長19.45%，增支64,831萬元。

　　(一)2013公共財政支出中具體項目完成情況

　　1.一般公共服務支出完成149,895萬元，為調整預算的134.90%，同比增長50.15%，增支50,062萬元。

　　2.國防支出完成98萬元，為調整預算的125.51%，同比增長0.93%，增支1萬元。

　　3.公共安全支出完成17,287萬元，為調整預算的99.11%，同比增長26.28%，增支3,598萬元。

　　4.教育支出完成65,471萬元，為調整預算的97.72%，同比下降4.76%，減支3,271萬元。減支主要原因是上級專款比上年減少5448萬元。

　　5.科學技術支出完成4,606萬元，為調整預算的118.49%，同比增長1.94%，增支88萬元。

　　6.文化體育與傳媒支出完成4,953萬元，為調整預算的100.60%，同比增長46.73%，增支1,577萬元。

　　7.社會保障和就業支出完成34,540萬元，為調整預算的102.63%，同比增長0.1%，增支34萬元。

　　8.醫療衛生支出完成26,374萬元，為調整預算的99.42%，同比增長0.85%，增支222萬元。

　　9.節能環保支出完成8,613萬元，為調整預算的109.02%，同比下降40.62%，減支5,890萬元。減支主要原因是上級專款比上年減少。

　　10.城鄉社區事務支出完成16,156萬元，為調整預算的104.92%，同比增長0.49%，增支79萬元。

　　11.農林水事務支出完成26,061萬元，為調整預算的90.75%，同比增長0.62%，增支162萬元。

　　12.交通運輸支出完成4,152萬元，完成調整預算的67.71%，同比下降17.92%，減支906萬元。

　　13.資源勘探電力信息等事務支出完成6,173萬元，為調整預算的18.95%，同比增長4%，增支238萬元。

　　14.商業服務業等事務支出完成2,142萬元，為調整預算的77.87%，同比下降29.48%，減支895萬元。

　　15.國土資源氣象等事務支出完成1,987萬元，為調整預算的99.07%，同比增長40.44%，增支572萬元。

　　16.住房保障支出完成 25,187萬元，為調整預算的91.96%，同比增長257.27%，增支18,137萬元。

　　17.糧油物資管理等事務支出完成474萬元，為調整預算的102.13%，同比增長22.13%，增支86萬元。

　　18.其他支出完成3,964萬元，為調整預算的166.48%，同比增長31%，增支938萬元。

　　由于2013年財政體制調整影響我市財力，以及上級專款下達較晚因素的影響，造成以上功能分類中8項預算執行未達到預期效果。

　　(二)2012年財政決算批復情況：

　　根據州財政對2012年結算批復情況，2012年公共財政收入為244,842萬元、上級財政補助收入137,965萬元、上年滾存結余34,241萬元，收入總計417,048萬元;上解州級支出48,012萬元、公共財政支出333,300萬元。收支相抵，年終滾存結余35,736萬元，其中結轉下年專項支出32,154萬元，凈結余3,582萬元。

　　(三)2013年全市公共財政預算收支平衡情況：

　　根據2013年公共財政預算收支完成情況，公共財政預算收入為284,482萬元、上級財政補助收入140,028萬元、上年滾存結余 35,736萬元，總收入460,246萬元;公共財政預算支出398,131萬元、專項上解省、州支出52,143萬元，總支出為450,274萬元。收支相抵，年終滾存結余 9,972萬元，其中結轉下年專項支出 9,576 萬元，凈結余396萬元，實現年度收支平衡，略有結余。

　　(四)2013年基金預算收支執行情況

　　2013年基金預算收入完成129,200萬元，為預算的230.83%，同比下降44.06%，減收101,768萬元;基金預算支出完成146,089萬元，為預算的172.62%，同比下降35.9%，減支81,826萬元。

　　2013年基金預算收支平衡情況：基金預算收入完成129,200萬元，上級專款補助4,128萬元，上年滾存結余22,041萬元，總收入155,369萬元;基金預算支出完成146,089萬元，基金上解800萬元，總支出146,889萬元。收支相抵，年終滾存結余8480萬元。

　　二、2013年全市財政工作的主要特點

　　2013年，我市財政預算執行情況良好，財政收支持續均衡增長，支出結構進一步優化，財政改革繼續深化，民生保障能力明顯增強，財政管理能力和水平不斷提高。主要做了以下工作：

　　(一)加強財政管理，確保財政收支平穩增長

　　2013年我市財政收入因規范用地程序和省財政體制改革等因素的影響，財政收入增長速度較往年高速增長有所回落，財政收支運行總體平穩，稅收收入增勢穩定，法定支出、民生支出等得到了有效保障，債務管控有效，資金運行安全，預算管理穩步推進。

　　(二)科學編制財政預算，重點保障民生工程和重點項目建設

　　一是以城市重點項目和園區建設為抓手，多方籌措資金，全力為我市經濟發展提供資金保障。2013年我市共投入資金21.99億元用于 “十件實事”等重點工程項目，主要涉及全市教育、交通、衛生、農村基礎設施、城市基礎設施、民生工程、工業和農業園區等。為落實各項優惠政策，推動我市招商引資工作開展，2013年撥付產業扶持資金24,462萬元。撥付微型企業扶持資金共1,375萬元，惠及275戶微企。

　　二是重點保障民生支出，確保我市惠民政策落實到位。

　　教育支出方面。2013年，我市教育累計投入65,471萬元。在保障教育剛性支出基礎上，市級財政壓縮黨政機關行政經費的5%共計227.71萬元，用于支持 “9+3” 教育計劃。并進一步提高了農村義務教育階段學校學生營養工程標準，由每生每天1元提高到3元，共計投入1,095萬元。

　　社會保障方面。一是積極落實再就業政策，2013年市級財政共撥付公益性崗位人員基本生活保障資金 6,274萬元，其中，在省級專項資金嚴重不足的情況下，我市籌措資金2,832萬元，確保全市公益性崗位人員基本生活。二是按照省州文件規定，及時調整城鄉低保發放標準。我市城市最低生活保障由原來的320元/人·月提高到365元/人·月，農村最低生活保障由原來的1,560元/人·年提高到1,900元/人·年，下撥城鄉低保資金9,957.6萬元。三是積極落實老齡補貼政策，2013年下半年老齡補貼實現提標10%，全年共撥付老齡補貼9,155萬元，增支728余萬元。四是優先保障各項社會保障資金支出，維護社會穩定。及時足額撥付失地農民生活保障、農村合作醫療、醫療救助、基本公共衛生服務、廉租住房補貼、石油價格補貼資金和殘聯工作經費共計13,484.65萬元，確保社會保障政策落實到位。

　　涉農惠農政策落實方面。2013年涉農資金總支出13,196.67萬元，財政支農支出在總量增加的同時，支出結構調整到農民補貼和農業補助上，支出重點更加關注民生。一是做好各項涉農補貼發放工作。通過農補網“一折通”發放能繁母豬、退耕還林、生豬良種補貼等補貼資金共1,469.25萬元，省廳直接兌付我市種糧直補、綜合直補資金共2,358.37萬元。二是積極爭取上級專項資金。2013年我市爭取農業綜合開發資金509.76萬元，申報農業項目29個;爭取各類扶貧資金2,774.6萬元，扶貧項目涉及全市14個鄉鎮(街道)、覆蓋 87個貧困村。以項目帶動我市農民干事創業激情，促進農村經濟發展。三是積極推進我市一事一議財政獎補工作，加快我市農村基礎設施建設。2013年實施常規項目61個，財政獎補資金1,422萬元，進一步加快農村基礎設施建設，帶動了農村農業、畜牧業、旅游業的發展，給農民創收奔小康帶來了新契機。四是提高基層組織經費保障標準。2013年我市社區運轉經費由2012年的5萬元/年提高到8萬元/年，村級公用經費按每村1.3萬元/年、村干工資1,000元/年納入財政預算，有效增強了基層組織在農村經濟社會發展中的凝聚力。

　　(三)不斷深化財政體制改革，強化監管，切實提升財政科學管理水平

　　一是按照《省人民政府關于進一步完善分稅制財政體制管理工作的通知》(黔府發〔2013〕9號)精神，我市于7月10日圓滿完成2013年分稅制財政體制改革新舊體制轉化。二是積極配合，確保我市營改增工作順利完成。三是國庫集中支付改革走上正軌，財政資金安全運行。2013年，通過國庫集中支付系統支付各類資金累計為331,736.4萬元，其中辦理財政直接支付20,694筆共計196,337.2萬元，財政直接支付比例達59%，我市還積極推進公務卡改革工作，我市已有118 戶單位向代理銀行申請辦理公務卡，申請辦理公務卡3,750張，已辦理公務卡3,631張，累計消費金額為741,200元。四是認真貫徹落實《政府采購法》和省、州、市有關文件精神，共組織政府采購活動40次，采購預算金額 11,796.43萬元，實際政府采購金額10,638.39元，節約財政資金 1,158.04萬元，綜合節約率9.82 %。五是加快推進 “村財鄉代管”工作。全市14個鄉鎮(街道)198個行政村(含居委會、社區)已有190個納入村財鄉代管。

　　(四)加強行政事業單位國有資產產權管理，提高資產管理水平

　　為進一步加強對行政事業單位國有資產管理，促進國有資產保值增值。為進一步提高資產使用效益，2013年9月完成了對全市的固定資產清理。經清理核實匯總，全市固定資產存量234,750.52萬元，在摸清凱里市國有固定資產存量、分類及分布情況的基礎上，我市整合優良資產，搭建新的融資平臺，努力實現存量資產向流動資產轉化，為凱里市經濟社會發展起到積極促進作用。

　　(五)認真履行財政監督職能，提升財政資金管理水平。

　　2013年，我市通過開展財政財務內部審計和開展專項資金檢查及績效評價等工作，進一步整頓和規范會計秩序，提高財政財務管理水平。

　　各位代表，過去一年財政各項工作成績的取得，是市委統攬全局、正確領導的結果，是市人大、政協發揮職能、有效監督和支持的結果，是政府各部門密切配合、功堅克難、扎實工作的結果，更是全市人民團結奮斗、共同努力的結果。同時，我們也清醒的認識到我市預算執行和財政運行中存在的問題：一是財政收入基數大，財源不足，財政收入增長壓力大。二是非稅收入占比過高，收入結構不太合理。三是由于各項剛性支出需求大，支出壓力重。四是隨著城鄉一體化、凱麻同城化的進一步推進，項目建設投入大，資金調度困難。五是防范和化解財政風險的任務十分艱巨。以上問題，我們將認真研究，繼續采取有效措施，努力加以解決。

　　2014年市級財政預算草案

　　2014年財政預算安排的指導思想是：緊緊圍繞市委、市政府確定的工作重點和財政改革目標，大力培植財源，強化收入征管，調整優化支出結構，促進經濟轉型升級和民生改善，從嚴控制一般性支出，加強和改進預算管理，提高財政資金使用績效，提高財政科學化精細化管理水平。

　　一、2014年公共財政收支預算情況

　　(一)2014年財政收入預算安排情況：

　　財政總收入安排為503,200萬元，比上年增長20%，增收83,920億元，公共財政預算收入安排為333,000萬元，比上年增長17%，增收48,518萬元。

　　(二)2014年預計市級財力情況：

　　公共財政預算收入333,000萬元，上年滾存結余9,972萬元，上級轉移支付補助收入41,776萬元，總收入384,748萬元;上解上級支出49,380萬元，當年可安排財力335,368萬元。

　　(三)2014年公共財政支出預算安排情況：

　　根據可安排財力，按照收支平衡原則，公共財政預算支出安排335,368萬元，比上年預算增長0.47%，增支1,560萬元。

　　公共財政預算支出主要項目安排情況：一般公共服務支出131,418萬元，國防支出77萬元，公共安全支出13,760萬元，教育支出58,566萬元，科學技術支出4,197萬元，文化體育與傳媒支出3,972萬元，社會保障和就業支出15,402萬元，醫療衛生支出15,333萬元，節能環保支出1,073萬元，城鄉社區事務支出15,598萬元，農林水事務支出14,008萬元，交通運輸支出3,625萬元，資源勘探電力信息等事務支出20,953萬元，商業服務業等事務支出947萬元，國土資源氣象等事務支出1453萬元，住房保障支出9,724萬元, 糧油物資儲備管理事務支出487萬元，總預備費支出8,000萬元，其他支出16,778萬元。

　　以上十八個功能分類中有12項同比增加，有6項同比下降，減支主要原因是上年預算中包括有2012年專款結轉30,694萬元以及2014年各行政事業單位公用經費壓縮5%。

　　(四)基金預算收支情況：

　　2014年基金收入預算安排為74,246萬元，上年滾存結余8,480萬元，總收入82,726萬元，基金上解475萬元，按照收支平衡原則，基金支出預算安排82,251萬元。

　　二、采取切實有效的工作措施，努力確保各項目標任務圓滿實現

　　(一)加大財源建設力度，努力增加財政收入增長點

　　一是繼續加大招商引資力度和融資能力，多方籌措資金，促進園區建設和我市基礎設施建設，以項目帶動，增加固定資產投資稅收。二是認真落實中央對西部地區的優惠政策，優化投資環境，加大對產業扶持資金投入力度，使入駐我市企業盡快投產達產，產生經濟效益，吸引更多經濟效益好、知名度高、發展前景好的企業落戶凱里。三是提升產業發展水平。依托全市農業產業園區、工業園區、高新技術產業園建設充分發揮我市區域優勢，提升園區承接能力，使園區的優勢更突出，為經濟發展提供有力支撐，增加財政收入增長點。

　　(二)加大組織征收力度，確保全年收入目標完成

　　一是加強稅源監控，強化稅源預測分析，不斷加大監控力度，切實堵塞稅收漏洞。二是規范非稅收入管理，進一步完善非稅收入收繳管理系統，采取票證稽查、網絡監管等方式，對非稅收入管理進行全面規范，提高收入質量。

　　(三)大力調整支出結構，保證機構運轉和各項事業均衡發展需要

　　一是大力壓縮一般性支出，加強預算執行的分析和管理，保證人員工資發放和國家機關的正常運轉。二是重點保障教育投入、醫療衛生、社會保障等民生領域支出，維護社會穩定。三是積極籌措資金保障十件實事、重點工程項目和續建工程項目建設。四是積極調整支出結構，保障各領域重點建設項目的推進，促進各項事業均衡發展。

　　(四)加強財政監督檢查，規范財政運行秩序

　　一是進一步完善財政監督體系，健全財政監督機制。二是認真貫徹《會計法》，完善會計制度，加強會計基礎工作，提高會計信息質量，嚴厲打擊違法行為。三是要建立追蹤問效和反饋機制。四是進一步加強財政內部監督。

　　(五)加強國有資產監督管理，促進國有資產保值增值

　　通過建立和完善監督管理制度，進一步加強對國有資產和國有企業管理，完善國有資產處置程序和國有企業監督管理辦法，保證國有資產安全和完整，促進國有資產及資本保值增值。

　　各位代表，2014年我市的財政工作任務十分繁重，我們要在市委的正確領導下，在市人大、市政協的監督支持下，堅定信心，奮發進取，努力完成2014年的各項財政工作任務，為促進我市經濟社會更好更快發展和率先實現小康目標作出新的貢獻。