三季度以來(lái)股市高奏凱歌，讓社保基金“沒(méi)事偷著樂(lè)”，其二季度通過(guò)精心布局，已賺取了逾21%的浮盈。
根據(jù)已公布中報(bào)上市公司的前十大流通股東數(shù)據(jù)，社保基金二季度布局了96只股，其中增倉(cāng)27只，新進(jìn)45只，增倉(cāng)數(shù)量最多的五糧液在今年三季度已上漲近30%。
此外，社保基金還不懼風(fēng)險(xiǎn)，在估值偏高的創(chuàng)業(yè)板中“掘金”。
根據(jù)《投資者報(bào)》數(shù)據(jù)研究部的追蹤，截至8月16日，社保基金所持96只股票7月以來(lái)平均漲幅超過(guò)20%，超過(guò)滬深300同期14%的漲幅。
集中增倉(cāng)三大行業(yè)
已公布的662份中報(bào)，泄露了社保基金當(dāng)前的持倉(cāng)秘密。
二季度社保基金將資金布局在96只股票上。其對(duì)上述股票的期初持倉(cāng)市值（以6月30日收盤價(jià)計(jì)算）達(dá)到83億元，持股數(shù)量為5.6億股。
上述96只股票中，72只在二季度被社保基金增倉(cāng)或新進(jìn)，15只遭遇社保基金減持，另外9只的持股數(shù)量未變。
72只股票中，有45只是社保基金二季度新進(jìn)的股票，包括五糧液、南京銀行、成商集團(tuán)等。五糧液是增倉(cāng)數(shù)量最多的股票，社保基金當(dāng)期增倉(cāng)數(shù)量達(dá)到2446萬(wàn)股，持股市值近6億元，持股數(shù)量占五糧液流通股本的0.64%。增持的為社保基金108組合和103組合。
事實(shí)證明，二季度社保基金對(duì)五糧液抄底后，獲得了立竿見(jiàn)影的收益。三季度以來(lái)白酒行業(yè)在二級(jí)市場(chǎng)上異軍突起，表現(xiàn)優(yōu)異，五糧液上漲近30%。
從二季度社保基金增倉(cāng)股票的所屬行業(yè)來(lái)看，多集中在機(jī)械設(shè)備儀表、金屬非金屬、信息技術(shù)等。
由于目前中報(bào)公布進(jìn)程只進(jìn)行了1/3，所以上述社保基金增倉(cāng)的行業(yè)特征只是管窺蠡測(cè)。近期，深交所公布的《投資者-行業(yè)分類持股統(tǒng)計(jì)表》給出了更詳盡的答案。由于二季度兩市持續(xù)大跌，各類型機(jī)構(gòu)多數(shù)減倉(cāng)，但社保基金卻在逆市增倉(cāng)。增倉(cāng)的11個(gè)行業(yè)包括農(nóng)林牧漁、水電煤氣、建筑業(yè)、信息技術(shù)、批發(fā)零售、房地產(chǎn)業(yè)、食品飲料、紡織服裝、電子、機(jī)械設(shè)備和醫(yī)藥生物。
7只股持股比例超5%
持股比例更能顯示出社保基金對(duì)某只股票的鐘愛(ài)及控盤程度。
數(shù)據(jù)顯示，社保基金對(duì)上述96只股票的控盤程度不一。其中，持股比例小于1%的有33只，介于1%~5%的有56只，高于5%的只有7只。這7只股票包括永太科技、片仔癀、重慶百貨、青島啤酒、華邦制藥、康芝藥業(yè)和國(guó)投電力。
其中，社保對(duì)于永太科技的控盤程度最高。社保基金601組合為其第一大流通股東，持股數(shù)量為455萬(wàn)股，持股比例高達(dá)13.59%。除此之外，該股的前十大流通股東全部被保險(xiǎn)和基金等機(jī)構(gòu)席位占據(jù)。
這些機(jī)構(gòu)大部分是今年一季度駐扎的，社保601組合也是在今年一季度大幅增倉(cāng)，一躍成為該股的第一大流通股東。
不過(guò)，永太科技三季度以來(lái)的表現(xiàn)差強(qiáng)人意，在滬深300大漲14%的背景下，該股僅上漲8%。
追漲創(chuàng)業(yè)板
社保基金一向穩(wěn)重,此次積極參與，沒(méi)能禁住創(chuàng)業(yè)板股票瘋狂上漲的誘惑。
其二季度共參與了5只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股，包括康芝藥業(yè)、賽為智能、數(shù)字政通、探路者和超圖軟件。前三只股票均為二季度新進(jìn)股票，后兩只則在一季度就得到社保青睞。
事實(shí)上，在去年10月創(chuàng)業(yè)板開(kāi)板上市之后，社保基金并沒(méi)有做“第一個(gè)吃螃蟹”的機(jī)構(gòu)。而是采取穩(wěn)健策略，在當(dāng)年并沒(méi)有重倉(cāng)任何一只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股，這從2009年上市公司年報(bào)披露的前十大流通股東中可以印證。
但是隨著創(chuàng)業(yè)板上市后的瘋狂表現(xiàn)，社保基金似乎也對(duì)這一高風(fēng)險(xiǎn)高收益的板塊刮目相看。
于是，今年的一季報(bào)中流露出了其試水創(chuàng)業(yè)板的舉動(dòng)。當(dāng)季社保一口氣在11只創(chuàng)業(yè)板股票中建倉(cāng)，并一躍進(jìn)入這些公司的前十大流通股東中。
在二季度市場(chǎng)的深幅調(diào)整中，其選取的創(chuàng)業(yè)板個(gè)股整體表現(xiàn)優(yōu)異，這些股票全部跑贏了大盤，并且其中7只股票實(shí)現(xiàn)了正收益，領(lǐng)頭羊藍(lán)色光標(biāo)逆市上漲30%。
三季度平均獲利超20%
整體而言，二季度社保基金投資策略再度顯現(xiàn)出高超的一面，因?yàn)槿径纫詠?lái)其布局的96只股票平均漲幅達(dá)到21%。持股市值也水漲船高，從期初的82億元增至101億元，較期初增加18億元，增幅達(dá)到21.3%。
在社保基金二季度布局的股票池中，三季度以來(lái)有70只股票漲幅超越滬深300，占總數(shù)比例超過(guò)7成。更有17只股票漲幅超越30%，成為同期A股市場(chǎng)上的佼佼者。天地科技、皇氏乳業(yè)、中航重機(jī)3只股票漲幅居前。
同期社保基金106組合持有的天地科技漲幅居首，達(dá)到54%，排在同期A股漲幅前20名中。
不過(guò)，二季度曾給社保帶來(lái)豐厚回報(bào)的創(chuàng)業(yè)板股票，在今年三季度卻表現(xiàn)得差強(qiáng)人意。社保在二季度末持有的5只創(chuàng)業(yè)板股票漲幅均在20%以下。從其新進(jìn)股票來(lái)看，有些也被社保看走了眼。如魯潤(rùn)股份、同洲電子、漫步者、科達(dá)機(jī)電4只股票，漲幅均不足5%，讓社保基金整體收益打了折扣。
在上述96只股票涉及的18家社保基金組合中，按照各家社保基金持股市值增長(zhǎng)率情況排名（注：市值增長(zhǎng)率=（所持股票最新市值-期初市值）/期初市值，其中期初持股市值為6月30日持股市值，最新持股市值為期初市值乘以三季度以來(lái)漲幅），全國(guó)社保基金105組合三季度以來(lái)持股市值增長(zhǎng)最多，市值增長(zhǎng)率達(dá)到31%，緊隨其后的是社保基金106、110組合。
與之相對(duì)，社保基金206組合、111組合和601組合則排在倒數(shù)前三位，其市值分別增長(zhǎng)9%、12%和14%。
其中，冠軍社保基金105組合市值增長(zhǎng)主要得益于對(duì)中航重機(jī)的重倉(cāng)，該股三季度以來(lái)已上漲41%；而墊底的社保基金206組合，則是因?yàn)椴季执笪餮螅兄祪H僅增長(zhǎng)了9%。（楊秀紅）
